目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设。坚持办社宗旨，参与兴办各种农民专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度和我县农产品的市场竞争能力，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

2.研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革、发展和重大经营决策，指导全县供销社的两个文明建设。

3.行使政府授予的职权，承担供销社的行业管理职能，组织协调全县农业生产资料的经营、管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理。承担重要农业生产资料、防汛抗旱物资的储备任务，适时调控市场。

4.行使本级社有资产的所有者代表和管理者职能；负责监督、管理社有资产，确保社有资产的保值增值，归口管理全县合作商店。

5.协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动，促进城乡物资流通，开拓、巩固农村市场。

6.参与农产品交易市场建设、再生资源回收利用网络体系建设。

7.向政府和有关部门反映农民群众、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民（社员）、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益。

8.参与上级组织的各项活动，完成上级社下达的各项任务，开展对内、外经济贸易交流，发展同各地供销社的友好合作关系。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，庆元县供销合作社联合社部门决算包括：局本级决算。

纳入庆元县供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2063.31万元，支出总计2063.31万元,与2021年度相比，各增加1696.26万元，增长462.13%。主要原因是：建设高山西红柿产业项目，该项目本年度支出1220.21万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2047.1万元；包括财政拨款收入541.91万元（其中，一般公共预算541.91万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1505.19万元，占收入合计73.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1840.09万元，其中基本支出351.89万元，占19.12%；项目支出1488.19万元，占80.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计541.91万元，支出总计541.91万元，与2021年相比，各增加191.06万元，增长54.46%。主要原因是新增“省补供销社财政扶持资金”项目150万元；财政拨款支出年初预算数544.91万元，完成年初预算的99.45%，主要原因是人员变动，调整部分人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.06万元，增长54.46%。主要原因是：新增“省补供销社财政扶持资金”项目150万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.64万元，占2.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出509.01万元,占93.93%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.26万元,占3.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.91万元，支出决算为541.91万元,完成年初预算的99.45%，主要原因是人员变动，调整部分人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因年度中人员招录、调整等业务活动。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.38万元，支出决算为291.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因科学合理编制预算，严格按照预算安排列支预算经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为218.63万元，支出决算为217.63万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因部分项目费用略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的95.29%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员变动，调整缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.28万元，其中：

人员经费273.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后单位无公务用车；公务接待费支出决算为4.54万元，占100%，与2021年度相比，减少0.06万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成全年预算的100%。国内公务接待53批次，累计466人次。主要用于接待主要用于接待招商引资、工作对接、联系单位工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。其中：

外事接待支出0万元，主要接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.54万元，主要用于接待招商引资、工作对接、联系单位工作等接待53批次，累计466人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为29.15万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的174.58%，决算数大于预算数的主要原因年度中期新增项目工作，相关费用支出增加；比2021年度增加2.7万元，增长5.6%，主要原因是2022年新增项目建设，增加公用类经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，庆元县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，庆元县供销合作社联合社组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金217.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“解困送温暖经费”、“化肥农药应急储备专项资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目顺利开展，年初设定的绩效目标完成情况良好，评价均为“合格”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是实现常年应急农药储备2吨、化肥应急储备800吨，种类包括氮肥、磷肥、钾肥、有机肥和复合肥。二是保障了21家县乡农合联及4家产业农合联运行，组织成立庆元县笋竹产业农合联，协助成立浙闽边际笋竹产业农合联，组织参与展示展销，开展春耕备耕、产业培训等活动。三是慰问供销系统困难职工、解决竹口中山帽厂遗留问题、维护供销系统运行，实现稳定并有效的运行供销系统工作。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

庆元县供销合作社联合社随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“化肥农药应急储备专项资金”项目及“解困送温暖”项目绩效自评情况如下：

“化肥农药应急储备专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是实现常年应急农药储备2吨、化肥应急储备800吨；二是储备种类按每年实际需要安排，包括氮肥、磷肥、钾肥、有机肥和复合肥。发现的问题及原因：担任农资应急储备任务的公司无自有场地，农资仓库租赁面积合计约900平方米，且未集中连片，不利于集中管理和调配。下一步改进措施：分阶段修缮、新建仓库，逐步改善存储条件，提升农资储备能力。

“解困送温暖经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于困难职工困难慰问，二是资金使用符合项目资金使用规范，及时拨付，较好的解决供销系统困难职工的实际问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年本部门支出1840.09万元，财政项目支出230.27万元，涉及项目6个（其中：一般公共预算项目支出217.63万元，涉及项目5个），项目绩效评价均为优，较好的完成年初项目计划，切实有效的推动了本年度的供销工作。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

附件：部门整体支出绩效评价报告（供销社）.doc